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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 996.00 | | 371 996.00 | 371 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | 2 297.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 51 600.00 | 43 626.00 | | 51 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 8 394.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 171 326.00 | 159 317.00 | | 171 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 094.00 | 26 087.00 | | 153 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 320.00 | 40 000.00 | | 45 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 214.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 670.00 | 68 417.00 | | 200 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 996.00 | 227 735.00 | | 371 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 670.00 | 55 560.00 | | 60 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641.00 | 12 188.00 | | 18 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 3 794.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 8 394.00 | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 515.00 | | 140 000.00 | 227 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 515.00 | | 140 000.00 | 227 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 670.00 | 60 670.00 | 79 341.00 | 200 670.00 |