| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 515.00 | | 367 515.00 | 367 515.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 618.00 | | 389 618.00 | 389 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 2 717.00 | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 63 009.00 | 51 600.00 | | 63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | 12 009.00 | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 200 035.00 | 171 326.00 | | 200 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 759.00 | 153 094.00 | | 140 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 45 320.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 256.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 583.00 | 200 670.00 | | 189 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 618.00 | 371 996.00 | | 389 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 256.00 | 60 670.00 | | 69 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 500.00 | 18 641.00 | | 36 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792.00 | 6 632.00 | | 7 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 708.00 | 12 009.00 | | 28 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 759.00 | 20 432.00 | 79 778.00 | 140 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 583.00 | 69 256.00 | 79 778.00 | 189 583.00 |