| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 146.00 | | 236 146.00 | 236 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 816.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 29 118.00 | 15 496.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272.00 | 14 338.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 150 923.00 | 135 651.00 | | 150 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083.00 | 52 077.00 | | 39 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 1 990.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 118.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 223.00 | 98 185.00 | | 85 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 146.00 | 233 836.00 | | 236 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 508.00 | 59 613.00 | | 59 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 425.00 | 18 525.00 | | 19 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153.00 | 4 187.00 | | 4 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 272.00 | 14 338.00 | | 15 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 083.00 | 13 368.00 | 25 714.00 | 39 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |