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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 922 054.00 | | 2 922 054.00 | 2 922 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 654.00 | | 3 837 654.00 | 3 837 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 229.00 | | 3 934 229.00 | 3 934 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 760.00 | -10 500.00 | | -21 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 318.00 | -11 260.00 | | -23 318.00 |
DL TOTAL (I) | -44 078.00 | -20 760.00 | | -44 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
EA Autres dettes | 3 861 785.00 | 22 905.00 | | 3 861 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 306.00 | 22 905.00 | | 3 978 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 229.00 | 2 145.00 | | 3 934 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 900.00 | 11 260.00 | | 49 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 318.00 | -11 260.00 | | -23 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 837 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 785.00 | 3 861 785.00 | | 3 861 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 306.00 | 3 978 306.00 | | 3 978 306.00 |