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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
AP Constructions | 5 565 706.00 | 1 395 067.00 | 4 170 639.00 | 5 565 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 3 700.00 | 2 733.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 230.00 | 190 650.00 | 124 580.00 | 315 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 742.00 | 1 589 417.00 | 5 211 325.00 | 6 800 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 785.00 | 1 589 417.00 | 5 276 368.00 | 6 865 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 324.00 | -711 522.00 | | -1 180 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 798.00 | -468 802.00 | | -371 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 100.00 | -1 018 302.00 | | -1 390 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510 483.00 | | | 6 510 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 44 621.00 | | 33 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 701.00 | 68 106.00 | | 121 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 6 519 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 666 468.00 | 6 632 726.00 | | 6 666 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 368.00 | 5 614 424.00 | | 5 276 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 468.00 | 6 632 726.00 | | 6 666 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 729.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 931.00 | 4 598.00 | | 227 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 672.00 | 291 177.00 | | 361 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 470.00 | 759 979.00 | | 733 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 798.00 | -468 802.00 | | -371 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 975.00 | | 4 767.00 | 6 795 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 975.00 | | 4 767.00 | 6 795 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 688.00 | 335 729.00 | | 1 253 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 688.00 | 335 729.00 | | 1 253 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510 483.00 | 6 510 483.00 | | 6 510 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 510 483.00 | -6 510 483.00 | | -6 510 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 510 483.00 | 6 510 483.00 | | 6 510 483.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 468.00 | 6 666 468.00 | | 6 666 468.00 |