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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
AP Constructions | 5 565 705.00 | 807 040.00 | 4 758 665.00 | 5 565 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 1 351.00 | 2 081.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 462.00 | 110 461.00 | 200 000.00 | 310 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 974.00 | 918 853.00 | 5 874 121.00 | 6 792 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 281.00 | 918 853.00 | 5 940 428.00 | 6 859 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
DH Report à nouveau | -243 199.00 | | | -243 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 322.00 | -243 199.00 | | -468 322.00 |
DL TOTAL (I) | -549 499.00 | -81 177.00 | | -549 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 65 980.00 | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 522.00 | 53 161.00 | | 50 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 874.00 | | |
EA Autres dettes | 6 371 856.00 | 6 261 203.00 | | 6 371 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 928.00 | 6 383 219.00 | | 6 489 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 428.00 | 6 302 042.00 | | 5 940 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 489 928.00 | 6 383 219.00 | | 6 489 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 484.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 1 884.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 178.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 178.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -178.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 177.00 | 393 534.00 | | 308 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 499.00 | 636 733.00 | | 776 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 322.00 | -243 199.00 | | -468 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 974.00 | | | 6 792 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 792 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 792 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 974.00 | | | 6 792 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 369.00 | 334 484.00 | | 584 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 369.00 | 334 484.00 | | 584 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 6 371 856.00 | 6 371 856.00 | | 6 371 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 928.00 | 6 489 928.00 | | 6 489 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 321.00 | 25 533.00 | | 74 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 965.00 | 56 696.00 | | 37 965.00 |
ST Autres comptes | 57 593.00 | 32 796.00 | | 57 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | 68.00 | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 25 969.00 | 26 648.00 | | 25 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 095.00 | 330.00 | | 42 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 416.00 | 25 863.00 | | 116 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 62 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29 542.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 862.00 | 116 209.00 | | 121 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |