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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
AP Constructions | 5 050 164.00 | 219 013.00 | 4 831 150.00 | 5 050 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 618.00 | 31 770.00 | 264 848.00 | 296 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 204.00 | | 253 204.00 | 253 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 359.00 | 250 783.00 | 6 262 576.00 | 6 513 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 065.00 | 250 783.00 | 6 401 282.00 | 6 652 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 454 924.00 | | | 454 924.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -21 760.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 902.00 | -23 318.00 | | -293 902.00 |
DL TOTAL (I) | 162 020.00 | -44 078.00 | | 162 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 377.00 | 18 147.00 | | 125 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 765.00 | 98 374.00 | | 168 765.00 |
EA Autres dettes | 5 916 146.00 | 3 861 785.00 | | 5 916 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 262.00 | 3 978 306.00 | | 6 239 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 282.00 | 3 934 229.00 | | 6 401 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 736.00 | 26 582.00 | | 333 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 638.00 | 49 900.00 | | 627 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 902.00 | -23 318.00 | | -293 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 654.00 | | 5 615 585.00 | 3 837 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 937 653.00 | 2 226.00 | 6 513 359.00 | 2 937 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 053.00 | 2 226.00 | 6 513 359.00 | 2 922 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 253 203.00 | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 054.00 | | 5 615 585.00 | 3 822 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 922 053.00 | | | 2 922 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
UX Autres créances clients | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VB T. V. A. | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 916 146.00 | 5 916 146.00 | | 5 916 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 262.00 | 6 239 262.00 | | 6 239 262.00 |