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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
AP Constructions | 5 565 705.00 | 513 026.00 | 5 052 678.00 | 5 565 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 652.00 | 2 781.00 | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 462.00 | 70 690.00 | 239 772.00 | 310 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 792 974.00 | 584 369.00 | 6 208 605.00 | 6 792 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 411.00 | 584 369.00 | 6 302 042.00 | 6 886 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 021.00 | 454 924.00 | | 161 021.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 199.00 | -293 902.00 | | -243 199.00 |
DL TOTAL (I) | -81 177.00 | 162 020.00 | | -81 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 125 377.00 | | 65 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 28 972.00 | | 53 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 168 765.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 6 261 203.00 | 5 916 145.00 | | 6 261 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 219.00 | 6 239 261.00 | | 6 383 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 042.00 | 6 401 281.00 | | 6 302 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 219.00 | 6 239 261.00 | | 6 383 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 613.00 | | 391 613.00 | 391 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 613.00 | | 391 613.00 | 391 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 585.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | 953.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 728.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 728.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -728.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534.00 | 333 735.00 | | 393 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 733.00 | 627 637.00 | | 636 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 199.00 | -293 902.00 | | -243 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 358.00 | | 1 212 637.00 | 6 513 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 021.00 | 6 792 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 203.00 | 6 792 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 358.00 | | 532 819.00 | 6 513 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 783.00 | 333 585.00 | | 250 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 783.00 | 333 585.00 | | 250 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 261 203.00 | 6 261 203.00 | | 6 261 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 219.00 | 6 383 219.00 | | 6 383 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 533.00 | 26 116.00 | | 25 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 696.00 | 51 540.00 | | 56 696.00 |
ST Autres comptes | 32 796.00 | 147 927.00 | | 32 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | 1 038.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 26 648.00 | 15 257.00 | | 26 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 255.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 863.00 | 26 371.00 | | 25 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 200.00 | 59 196.00 | | 62 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | 597 415.00 | | 29 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 209.00 | 215 764.00 | | 116 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |