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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 267.00 | 331.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 823.00 | | 408 823.00 | 408 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 240.00 | 79 674.00 | 819 565.00 | 899 240.00 |
CF Disponibilités | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 989.00 | 79 674.00 | 865 314.00 | 944 989.00 |
CU Autres participations | 489 818.00 | 79 407.00 | 410 411.00 | 489 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 879.00 | 4 736.00 | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 68.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 165.00 | 4 804.00 | | 1 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 165.00 | -4 804.00 | | -1 165.00 |
280 Produits financiers | 48 392.00 | 161 158.00 | | 48 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | | 79 407.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 379 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 272.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 169.00 | -2 825.00 | | 48 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 758 175.00 | 758 175.00 | | 758 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | -2 825.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 803 518.00 | 755 349.00 | | 803 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 500.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 272.00 | | 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 796.00 | 1 772.00 | | 61 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 314.00 | 757 121.00 | | 865 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 660.00 | | | 492 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 199.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 199.00 | | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 823.00 | 408 823.00 | | 408 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |