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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 467.00 | 131.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 381.00 | | 510 381.00 | 510 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 398.00 | 79 874.00 | 931 524.00 | 1 011 398.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 139.00 | 79 874.00 | 939 264.00 | 1 019 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 418.00 | 79 407.00 | 421 011.00 | 500 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 175.00 | 758 175.00 | | 758 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DG Autres réserves | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DH Report à nouveau | | -2 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 478.00 | 48 169.00 | | 44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 847 996.00 | 803 518.00 | | 847 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 883.00 | 58 703.00 | | 88 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 326.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 768.00 | | 20.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 267.00 | 61 796.00 | | 91 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 264.00 | 865 314.00 | | 939 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 267.00 | 61 796.00 | | 91 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 768.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 050.00 | 50 102.00 | | 48 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | 1 933.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 478.00 | 48 169.00 | | 44 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 240.00 | | 193 158.00 | 899 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 1 010 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 011 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 641.00 | | 193 158.00 | 898 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 199.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 199.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 381.00 | 8 792.00 | | 510 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 671.00 | 10 082.00 | 501 589.00 | 511 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |