| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 903.00 | 80 006.00 | 908 897.00 | 988 903.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 380.00 | 196 620.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 272.00 | 3 380.00 | 273 892.00 | 277 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 174.00 | 83 386.00 | 1 182 789.00 | 1 266 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
CU Autres participations | 458 819.00 | 79 407.00 | 379 412.00 | 458 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 175.00 | 758 175.00 | | 758 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 4 633.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 329 530.00 | 85 189.00 | | 329 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 747.00 | 336 149.00 | | 71 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 892.00 | 1 184 146.00 | | 1 180 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 404.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 814.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896.00 | 133 780.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 788.00 | 1 317 926.00 | | 1 182 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896.00 | 133 780.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 127 814.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 301.00 | 467 211.00 | | 79 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554.00 | 131 062.00 | | 7 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 747.00 | 336 149.00 | | 71 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 806.00 | | 364 389.00 | 795 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 292.00 | 988 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 292.00 | 988 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 207.00 | | 364 389.00 | 795 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 3 180.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 607.00 | 3 180.00 | | 79 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 607.00 | 3 180.00 | | 79 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 356.00 | 284 356.00 | | 284 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |