| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 685.00 | | 410 685.00 | 410 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 735.00 | 80 006.00 | 1 086 729.00 | 1 166 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 10 920.00 | 189 080.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 278.00 | 10 920.00 | 211 358.00 | 222 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 013.00 | 90 926.00 | 1 298 087.00 | 1 389 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 305.00 | | | 452 305.00 |
CU Autres participations | 463 819.00 | 79 407.00 | 384 412.00 | 463 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 175.00 | 758 175.00 | | 758 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 029.00 | 21 441.00 | | 25 029.00 |
DG Autres réserves | 322 688.00 | 329 530.00 | | 322 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 177.00 | 71 747.00 | | 88 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 069.00 | 1 180 892.00 | | 1 194 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 1 896.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 018.00 | 1 896.00 | | 104 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 087.00 | 1 182 788.00 | | 1 298 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 018.00 | 1 896.00 | | 104 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 8.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 081.00 | 79 301.00 | | 98 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904.00 | 7 554.00 | | 9 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 177.00 | 71 747.00 | | 88 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 903.00 | | 184 860.00 | 988 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 027.00 | 1 166 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 1 166 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 304.00 | | 184 860.00 | 988 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 7 540.00 | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 787.00 | 7 540.00 | | 82 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 787.00 | 7 540.00 | | 82 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 685.00 | 410 685.00 | | 410 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 305.00 | 452 305.00 | | 452 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |