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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 169.00 | | 294 169.00 | 294 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 806.00 | 80 006.00 | 715 800.00 | 795 806.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200.00 | 199 800.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 326.00 | 200.00 | 602 126.00 | 602 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 132.00 | 80 206.00 | 1 317 926.00 | 1 398 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 389.00 | | | 335 389.00 |
CU Autres participations | 459 818.00 | 79 407.00 | 380 411.00 | 459 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 175.00 | 758 175.00 | | 758 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 2 409.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 85 189.00 | 42 935.00 | | 85 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 149.00 | 44 478.00 | | 336 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 146.00 | 847 997.00 | | 1 184 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 88 883.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 366.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 814.00 | 20.00 | | 127 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 780.00 | 91 268.00 | | 133 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 926.00 | 939 265.00 | | 1 317 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 780.00 | 91 268.00 | | 133 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 814.00 | 20.00 | | 127 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 211.00 | 48 050.00 | | 467 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 062.00 | 3 572.00 | | 131 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 149.00 | 44 478.00 | | 336 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 399.00 | | 458 199.00 | 1 011 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 793.00 | 795 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 793.00 | 795 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 800.00 | | 458 199.00 | 1 010 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 131.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 131.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 407.00 | 200.00 | | 79 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 407.00 | 200.00 | | 79 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 169.00 | 294 169.00 | | 294 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 389.00 | 335 389.00 | | 335 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |