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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 437.00 | 30 301.00 | 65 136.00 | 95 437.00 |
040 Immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 285.00 | 30 301.00 | 499 984.00 | 530 285.00 |
060 Stock marchandises | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 367.00 | 9 436.00 | 84 931.00 | 94 367.00 |
072 Créances – Autres | 128 669.00 | | 128 669.00 | 128 669.00 |
084 Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 791.00 | 9 436.00 | 384 355.00 | 393 791.00 |
110 Total général Actif | 924 077.00 | 39 737.00 | 884 340.00 | 924 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 647.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 127.00 | | | 899 127.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 244.00 | | | 899 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 677.00 | | | 394 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127 294.00 | | | -127 294.00 |
242 Autres charges externes. | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
252 Charges sociales | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 458.00 | | | 783 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
294 Charges financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 285.00 | | | 530 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 436.00 | | | 27 436.00 |