| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 188.00 | 200 048.00 | 147 140.00 | 347 188.00 |
040 Immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 509.00 | 200 048.00 | 661 461.00 | 861 509.00 |
060 Stock marchandises | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
072 Créances – Autres | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
084 Disponibilités | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 457.00 | | 532 457.00 | 532 457.00 |
110 Total général Actif | 1 393 966.00 | 200 048.00 | 1 193 918.00 | 1 393 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 602.00 | |