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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | 168 460.00 | 327 539.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 124.00 | 63 437.00 | 35 687.00 | 99 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 70 132.00 | 55 106.00 | 125 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 423.00 | 302 029.00 | 437 393.00 | 739 423.00 |
BT Marchandises | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BZ Autres créances | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CF Disponibilités | 398 963.00 | | 398 963.00 | 398 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 322.00 | | 705 322.00 | 705 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 746.00 | 302 029.00 | 1 142 716.00 | 1 444 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 999.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 338.00 | 197 078.00 | | 235 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 779.00 | 78 259.00 | | 29 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | 3 186.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 322 303.00 | 333 524.00 | | 322 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 966.00 | 204 154.00 | | 538 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | 24 569.00 | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 44 549.00 | | 127 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 37 077.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 60 578.00 | 56 379.00 | | 60 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 412.00 | 366 729.00 | | 820 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 716.00 | 700 254.00 | | 1 142 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 991 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 40.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 40.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 960.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 23 419.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 643.00 | 991 676.00 | | 1 005 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 863.00 | 913 416.00 | | 975 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 780.00 | 78 260.00 | | 29 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 860.00 | | 143 564.00 | 610 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 739 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | 80 000.00 | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 799.00 | | 63 564.00 | 160 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 025.00 | 70 005.00 | 302 030.00 | 232 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 43 660.00 | 168 460.00 | 124 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 26 344.00 | 133 569.00 | 107 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 079.00 | 62 773.00 | 163 062.00 | 258 079.00 |
VI Groupe et associés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 859.00 | 152 199.00 | 3 660.00 | 155 859.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 412.00 | 625 106.00 | 163 062.00 | 820 412.00 |