| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 414.00 | 163 893.00 | 61 521.00 | 225 414.00 |
040 Immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 474.00 | 163 893.00 | 576 582.00 | 740 474.00 |
060 Stock marchandises | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
072 Créances – Autres | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
084 Disponibilités | 318 928.00 | | 318 928.00 | 318 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
110 Total général Actif | 1 388 110.00 | 163 893.00 | 1 224 217.00 | 1 388 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 045.00 | |