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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 416 000.00 | 41 600.00 | 374 400.00 | 416 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 124.00 | 56 861.00 | 39 264.00 | 96 124.00 |
040 Immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 185.00 | 98 461.00 | 432 724.00 | 531 185.00 |
060 Stock marchandises | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 156.00 | 9 305.00 | 83 851.00 | 93 156.00 |
072 Créances – Autres | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
084 Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 587.00 | 9 305.00 | 309 282.00 | 318 587.00 |
110 Total général Actif | 849 772.00 | 107 766.00 | 742 006.00 | 849 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 394.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164.00 | | | 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 285.00 | | | 530 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |