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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
AH Fonds commercial | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
AP Constructions | 68 079.00 | 26 387.00 | 41 691.00 | 68 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 095.00 | 3 088 044.00 | 64 051.00 | 3 152 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 455.00 | 692 400.00 | 26 054.00 | 718 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 808.00 | | 1 031 808.00 | 1 031 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 381.00 | 3 852 689.00 | 2 006 692.00 | 5 859 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 481.00 | | 189 481.00 | 189 481.00 |
BN En cours de production de biens | 419 100.00 | | 419 100.00 | 419 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 787.00 | | 1 528 787.00 | 1 528 787.00 |
BZ Autres créances | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 162.00 | | 303 162.00 | 303 162.00 |
CF Disponibilités | 1 396 899.00 | | 1 396 899.00 | 1 396 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 464.00 | | 4 200 464.00 | 4 200 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 259.00 | 3 852 689.00 | 6 208 569.00 | 10 061 259.00 |
CU Autres participations | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
DG Autres réserves | 2 046 132.00 | | | 2 046 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 425.00 | | | 406 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 644.00 | | | 4 720 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 785.00 | | | 366 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | | | 515 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 699.00 | | | 1 298 699.00 |
ED (V) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 569.00 | | | 6 208 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 054.00 | | | 1 285 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 380.00 | 4 026 743.00 | 5 258 123.00 | 1 231 380.00 |
FG Production vendue services | 91 862.00 | 1 474 821.00 | 1 566 683.00 | 91 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 665.00 | 5 501 564.00 | 6 938 230.00 | 1 436 665.00 |
FM Production stockée | | | -36 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 271.00 | | | 165 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 648.00 | | | 7 009 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 222.00 | | | 6 603 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 425.00 | | | 406 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515 536.00 | | | 515 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 612.00 | | 13 040.00 | 6 353 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 271.00 | 1 126 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 271.00 | 5 859 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 492.00 | | | 794 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 589.00 | | 13 040.00 | 3 925 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 530.00 | | | 1 633 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 693.00 | 42 995.00 | | 3 809 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 837.00 | 42 995.00 | | 3 763 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 744.00 | 1 412.00 | 34 356.00 | 211 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 744.00 | 1 412.00 | 34 356.00 | 211 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | 515 313.00 | | 515 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 808.00 | | | 1 031 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 787.00 | | | 1 528 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
VC Groupe et associés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VI Groupe et associés | 366 785.00 | 366 785.00 | | 366 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 561.00 | 1 824 225.00 | 1 080 336.00 | 2 904 561.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 699.00 | 1 285 054.00 | | 1 298 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
ST Autres comptes | 1 480 254.00 | | | 1 480 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 728 640.00 | | | 728 640.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 054 419.00 | | | 1 054 419.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 142.00 | | | 273 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 262.00 | | | 1 851 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |