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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 737.00 | 65 069.00 | 187 668.00 | 252 737.00 |
AH Fonds commercial | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
AP Constructions | 84 176.00 | 50 675.00 | 33 500.00 | 84 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 738.00 | 3 185 496.00 | 89 242.00 | 3 274 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 352.00 | 717 135.00 | 25 216.00 | 742 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 439.00 | | 562 439.00 | 562 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 029.00 | 4 018 376.00 | 1 741 653.00 | 5 760 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 512.00 | | 928 512.00 | 928 512.00 |
BN En cours de production de biens | 610 501.00 | | 610 501.00 | 610 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 419.00 | | 1 244 419.00 | 1 244 419.00 |
BZ Autres créances | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CF Disponibilités | 1 981 540.00 | | 1 981 540.00 | 1 981 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 600.00 | | 5 124 600.00 | 5 124 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 612.00 | 4 018 376.00 | 6 870 236.00 | 10 888 612.00 |
CU Autres participations | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 177.00 | | | 3 076 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 337.00 | | | 252 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 693.00 | | | 5 625 693.00 |
DP Provisions pour risques | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 606.00 | | | 749 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 001.00 | | | 363 001.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 215.00 | | | 1 122 215.00 |
ED (V) | 82.00 | | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 236.00 | | | 6 870 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 215.00 | | | 1 122 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 614.00 | | 238 285.00 | 5 524 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 657 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 5 760 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 493.00 | | 206 881.00 | 794 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 863.00 | | 31 404.00 | 4 069 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 258.00 | | | 660 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 416.00 | 71 960.00 | | 3 946 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 857.00 | 19 213.00 | | 45 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 560.00 | 52 747.00 | | 3 900 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 875.00 | 3 983.00 | 25 614.00 | 143 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 875.00 | 3 983.00 | 25 614.00 | 143 875.00 |
UG ‐ Financières | | 3 983.00 | 5 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 606.00 | 749 606.00 | | 749 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 439.00 | | 562 439.00 | 562 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
VP Divers | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 002.00 | 363 002.00 | | 363 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 130.00 | 1 475 662.00 | 611 468.00 | 2 087 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 216.00 | 1 122 216.00 | | 1 122 216.00 |