| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
AH Fonds commercial | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
AP Constructions | 84 176.00 | 42 503.00 | 41 672.00 | 84 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 065.00 | 3 148 864.00 | 98 201.00 | 3 247 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 621.00 | 709 191.00 | 29 430.00 | 738 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 308.00 | | 565 308.00 | 565 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 614.00 | 3 946 416.00 | 1 578 197.00 | 5 524 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 512.00 | | 416 512.00 | 416 512.00 |
BN En cours de production de biens | 470 947.00 | | 470 947.00 | 470 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 008.00 | | 1 636 008.00 | 1 636 008.00 |
BZ Autres créances | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CF Disponibilités | 2 641 487.00 | | 2 641 487.00 | 2 641 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 860.00 | | 5 408 860.00 | 5 408 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 379.00 | 3 946 416.00 | 6 992 963.00 | 10 939 379.00 |
CU Autres participations | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 841 569.00 | | | 2 841 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 356.00 | | | 5 373 356.00 |
DP Provisions pour risques | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 387.00 | | | 937 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 311.00 | | | 474 311.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 563.00 | | | 1 475 563.00 |
ED (V) | 168.00 | | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 963.00 | | | 6 992 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 563.00 | | | 1 475 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 348.00 | 5 220 879.00 | 7 409 227.00 | 2 188 348.00 |
FG Production vendue services | 526 887.00 | 56 068.00 | 582 956.00 | 526 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 235.00 | 5 276 947.00 | 8 397 183.00 | 3 120 235.00 |
FM Production stockée | | | -229 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 46 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 651.00 | | | 8 258 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 043.00 | | | 8 024 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 747.00 | | | 468 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 299.00 | | | 5 630 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 524 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 046.00 | | | 3 997 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 761.00 | | | 838 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 569.00 | 49 847.00 | | 3 896 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 713.00 | 49 847.00 | | 3 850 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 933.00 | 5 905.00 | 25 963.00 | 163 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 933.00 | 5 905.00 | 25 963.00 | 163 933.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 388.00 | 937 388.00 | | 937 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 308.00 | | | 565 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 008.00 | | | 1 636 008.00 |
VP Divers | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 312.00 | 474 312.00 | | 474 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 099.00 | 1 790 763.00 | 614 337.00 | 2 405 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 563.00 | 1 475 563.00 | | 1 475 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |