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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
AH Fonds commercial | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
AP Constructions | 79 015.00 | 34 363.00 | 44 651.00 | 79 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199 575.00 | 3 115 951.00 | 83 624.00 | 3 199 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 455.00 | 700 398.00 | 18 057.00 | 718 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 810.00 | | 743 810.00 | 743 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 299.00 | 3 896 569.00 | 1 733 729.00 | 5 630 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
BN En cours de production de biens | 669 625.00 | | 669 625.00 | 669 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 475.00 | | 1 197 475.00 | 1 197 475.00 |
BZ Autres créances | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
CF Disponibilités | 2 207 009.00 | | 2 207 009.00 | 2 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 807.00 | | 4 722 807.00 | 4 722 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 361.00 | 3 896 569.00 | 6 462 792.00 | 10 359 361.00 |
CU Autres participations | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
DG Autres réserves | 2 432 237.00 | | | 2 432 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 103.00 | | | 418 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 748.00 | | | 5 138 748.00 |
DP Provisions pour risques | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 142.00 | | | 467 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 099.00 | | | 1 160 099.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 792.00 | | | 6 462 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 099.00 | | | 1 160 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 965.00 | 5 202 922.00 | 6 394 887.00 | 1 191 965.00 |
FG Production vendue services | 96 547.00 | 56 069.00 | 152 617.00 | 96 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 513.00 | 5 258 992.00 | 6 547 505.00 | 1 288 513.00 |
FM Production stockée | | | 302 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 880.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 531.00 | | | -14 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 680.00 | | | 7 210 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 576.00 | | | 6 792 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 103.00 | | | 418 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 630.00 | | | 403 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 381.00 | | | 5 859 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 630.00 | | | 3 938 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 259.00 | | | 1 126 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 689.00 | 43 880.00 | | 3 852 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 832.00 | 43 880.00 | | 3 806 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 801.00 | 6 254.00 | 21 122.00 | 178 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 801.00 | 6 254.00 | 21 122.00 | 178 801.00 |
UG ‐ Financières | | 6 254.00 | 1 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 143.00 | 467 143.00 | | 467 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 475.00 | | | 1 197 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VP Divers | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 455.00 | 1 524 616.00 | 792 839.00 | 2 317 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 099.00 | 1 160 099.00 | | 1 160 099.00 |