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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 214.00 | 110 522.00 | 173 691.00 | 284 214.00 |
AH Fonds commercial | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
AP Constructions | 88 476.00 | 59 030.00 | 29 445.00 | 88 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 650.00 | 3 219 008.00 | 95 642.00 | 3 314 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 266.00 | 724 862.00 | 26 404.00 | 751 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 129.00 | | 750 129.00 | 750 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 323.00 | 4 113 424.00 | 1 918 898.00 | 6 032 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 885.00 | | 1 893 885.00 | 1 893 885.00 |
BN En cours de production de biens | 625 144.00 | | 625 144.00 | 625 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 430.00 | | 891 430.00 | 891 430.00 |
BZ Autres créances | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CF Disponibilités | 976 082.00 | | 976 082.00 | 976 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 405.00 | | 4 667 405.00 | 4 667 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 793.00 | 4 113 424.00 | 6 586 368.00 | 10 699 793.00 |
CU Autres participations | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 328 515.00 | | | 3 328 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 962.00 | | | 5 725 962.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | | | 64.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 277.00 | | | 337 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 890.00 | | | 411 890.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
ED (V) | 970.00 | | | 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 368.00 | | | 6 586 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 029.00 | | 87 103.00 | 5 760 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 6 032 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 032 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 373.00 | | 33 977.00 | 1 001 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 267.00 | | 53 126.00 | 4 101 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 389.00 | | | 657 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 376.00 | 95 077.00 | 29.00 | 4 018 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 069.00 | 45 482.00 | 29.00 | 65 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 307.00 | 49 595.00 | | 3 953 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 244.00 | 64.00 | 23 691.00 | 122 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 244.00 | 64.00 | 23 691.00 | 122 244.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 3 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 277.00 | 337 277.00 | | 337 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 891.00 | 411 891.00 | | 411 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
UX Autres créances clients | 891 431.00 | 891 431.00 | | 891 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 893.00 | 1 022 735.00 | 799 158.00 | 1 821 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 820.00 | 760 820.00 | | 760 820.00 |