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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 9 372.00 | 12 000.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AN Terrains | 475 600.00 | 290 310.00 | 185 291.00 | 475 600.00 |
AP Constructions | 1 472 898.00 | 832 872.00 | 640 026.00 | 1 472 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 678.00 | 342 719.00 | 112 959.00 | 455 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 911.00 | 461 955.00 | 40 956.00 | 502 911.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 844.00 | 1 937 228.00 | 995 616.00 | 2 932 844.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 127.00 | 1 937 228.00 | 1 099 898.00 | 3 037 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
DG Autres réserves | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DK Provisions réglementées | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DL TOTAL (I) | 450 651.00 | | | 450 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 087.00 | | | 504 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 248.00 | | | 649 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 898.00 | | | 1 099 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
FG Production vendue services | 1 006 091.00 | | 1 006 091.00 | 1 006 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 268.00 | | 1 097 268.00 | 1 097 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 096.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 929.00 | | | 1 128 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 502.00 | | | 1 050 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 346.00 | | 118 078.00 | 2 830 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 215.00 | 6 365.00 | 2 932 844.00 | 9 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 6 365.00 | 2 907 087.00 | 9 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 189.00 | | 117 478.00 | 2 805 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 124.00 | 133 096.00 | 4 992.00 | 1 809 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 600.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 352.00 | 132 496.00 | 4 992.00 | 1 800 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 988.00 | 7 154.00 | 4 966.00 | 90 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 988.00 | 7 154.00 | 4 966.00 | 90 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 087.00 | 136 119.00 | 361 959.00 | 504 087.00 |
VI Groupe et associés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 580.00 | 32 580.00 | 1 000.00 | 33 580.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 248.00 | 281 280.00 | 361 959.00 | 649 248.00 |