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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 9 372.00 | 12 000.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AN Terrains | 1 054 105.00 | 341 901.00 | 712 204.00 | 1 054 105.00 |
AP Constructions | 2 152 628.00 | 971 439.00 | 1 181 189.00 | 2 152 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 752.00 | 409 518.00 | 56 234.00 | 465 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 042.00 | 494 343.00 | 46 699.00 | 541 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 414.00 | 2 226 573.00 | 2 012 841.00 | 4 239 414.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | 3 045.00 | 2 205.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CF Disponibilités | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 066.00 | 3 045.00 | 291 021.00 | 294 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 480.00 | 2 229 619.00 | 2 303 861.00 | 4 533 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
DG Autres réserves | 241 486.00 | | | 241 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
DK Provisions réglementées | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
DL TOTAL (I) | 546 686.00 | | | 546 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 791.00 | | | 1 523 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 386.00 | | | 171 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 175.00 | | | 1 757 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 861.00 | | | 2 303 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 309.00 | | | 381 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 1 120 493.00 | | 1 120 493.00 | 1 120 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 760.00 | | 1 121 760.00 | 1 121 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 138.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 263.00 | | | 1 131 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 543.00 | | | 1 018 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 615.00 | | 1 864 889.00 | 3 009 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 090.00 | | 4 239 414.00 | 635 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 090.00 | | 4 213 527.00 | 635 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 727.00 | | 1 864 889.00 | 2 983 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 436.00 | 151 138.00 | | 2 075 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 064.00 | 151 138.00 | | 2 066 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 762.00 | 7 154.00 | 3 513.00 | 95 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 808.00 | 7 154.00 | 3 513.00 | 98 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | 3 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 760.00 | 83 630.00 | 1 130.00 | 84 760.00 |