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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 9 372.00 | 12 000.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AN Terrains | 1 065 085.00 | 368 525.00 | 696 559.00 | 1 065 085.00 |
AP Constructions | 2 180 704.00 | 1 078 802.00 | 1 101 902.00 | 2 180 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 315.00 | 428 744.00 | 45 571.00 | 474 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 259.00 | 512 530.00 | 41 729.00 | 554 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 250.00 | 2 397 973.00 | 1 902 277.00 | 4 300 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CF Disponibilités | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 791.00 | | 298 791.00 | 298 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 041.00 | 2 397 973.00 | 2 201 068.00 | 4 599 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
DG Autres réserves | 319 205.00 | | | 319 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DK Provisions réglementées | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
DL TOTAL (I) | 594 653.00 | | | 594 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 564.00 | | | 1 453 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 415.00 | | | 1 606 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 068.00 | | | 2 201 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 562.00 | | | 332 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
FG Production vendue services | 1 125 332.00 | | 1 125 332.00 | 1 125 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 415.00 | | 1 259 415.00 | 1 259 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 974.00 | | | 1 267 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 165.00 | | | 1 189 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 573.00 | 171 400.00 | | 2 226 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 201.00 | 171 400.00 | | 2 217 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 403.00 | 7 154.00 | 2 996.00 | 99 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 448.00 | 7 154.00 | 6 041.00 | 102 448.00 |