| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 9 372.00 | 12 000.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AN Terrains | 477 200.00 | 316 052.00 | 161 148.00 | 477 200.00 |
AP Constructions | 1 483 453.00 | 896 591.00 | 586 862.00 | 1 483 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 181.00 | 378 187.00 | 80 994.00 | 459 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 041.00 | 475 234.00 | 65 808.00 | 541 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 615.00 | 2 075 436.00 | 934 179.00 | 3 009 615.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 045.00 | 305.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 340.00 | 3 045.00 | 174 295.00 | 177 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 955.00 | 2 078 481.00 | 1 108 473.00 | 3 186 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
DG Autres réserves | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
DK Provisions réglementées | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
DL TOTAL (I) | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 148.00 | | | 608 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 473.00 | | | 1 108 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FG Production vendue services | 1 068 858.00 | | 1 068 858.00 | 1 068 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 928.00 | | 1 070 928.00 | 1 070 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 406.00 | | | 1 099 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 317.00 | | | 982 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 844.00 | | 85 959.00 | 2 932 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 3 009 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 2 983 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 087.00 | | 85 229.00 | 2 907 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 730.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 228.00 | 141 972.00 | 3 765.00 | 1 937 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 856.00 | 141 972.00 | 3 765.00 | 1 927 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 176.00 | 7 154.00 | 4 568.00 | 93 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 176.00 | 10 199.00 | 4 568.00 | 93 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | 4 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 185.00 | 28 055.00 | 1 130.00 | 29 185.00 |