| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AN Terrains | 1 069 251.00 | 410 996.00 | 658 255.00 | 1 069 251.00 |
AP Constructions | 2 221 162.00 | 1 302 401.00 | 918 761.00 | 2 221 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 923.00 | 464 098.00 | 28 824.00 | 492 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 503.00 | 495 698.00 | 56 804.00 | 552 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 354.00 | 2 673 193.00 | 1 679 161.00 | 4 352 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 644 042.00 | | 644 042.00 | 644 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 781.00 | | 670 781.00 | 670 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 135.00 | 2 673 193.00 | 2 349 941.00 | 5 023 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
DG Autres réserves | 339 227.00 | 363 014.00 | | 339 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 203.00 | 46 212.00 | | 182 203.00 |
DK Provisions réglementées | 110 333.00 | 107 770.00 | | 110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 724 841.00 | 610 074.00 | | 724 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 592.00 | 1 633 792.00 | | 1 262 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 704.00 | 97 528.00 | | 148 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 792.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 587.00 | 83 688.00 | | 128 587.00 |
EA Autres dettes | 74 050.00 | 50 219.00 | | 74 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 100.00 | 1 900 555.00 | | 1 625 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 941.00 | 2 510 630.00 | | 2 349 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 223.00 | 679 461.00 | | 519 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 324 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 510.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340.00 | 7 154.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 7 664.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | -4 719.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 146.00 | 24 544.00 | | 58 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 106.00 | 1 097 736.00 | | 1 590 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 902.00 | 1 051 523.00 | | 1 407 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 203.00 | 46 212.00 | | 182 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 754.00 | | 18 942.00 | 4 390 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 343.00 | 4 352 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 372.00 | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 971.00 | 4 335 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 867.00 | | 18 942.00 | 4 364 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 537.00 | 158 999.00 | 57 343.00 | 2 571 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 165.00 | 158 999.00 | 47 971.00 | 2 562 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 770.00 | 5 508.00 | 2 945.00 | 107 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 770.00 | 5 508.00 | 2 945.00 | 107 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 508.00 | 2 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 869.00 | 26 739.00 | 1 130.00 | 27 869.00 |