| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
AN Terrains | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 187 003.00 | 86 385.00 | 100 618.00 | 187 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 475.00 | 50 613.00 | 862.00 | 51 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 12 253.00 | 4 740.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 040.00 | 163 185.00 | 153 856.00 | 317 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 248.00 | 616.00 | 279 632.00 | 280 248.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 584 684.00 | | 584 684.00 | 584 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 140.00 | 616.00 | 1 206 524.00 | 1 207 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 181.00 | 163 801.00 | 1 360 380.00 | 1 524 181.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 975 512.00 | 966 617.00 | | 975 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | 8 895.00 | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 539.00 | 984 092.00 | | 1 009 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 007.00 | 87 937.00 | | 76 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 728.00 | 264 005.00 | | 208 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 58 260.00 | | 63 310.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 580.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 841.00 | 411 782.00 | | 350 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 380.00 | 1 395 874.00 | | 1 360 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 351.00 | 335 924.00 | | 287 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 448.00 | | 1 472 448.00 | 1 472 448.00 |
FG Production vendue services | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 081.00 | | 1 670 081.00 | 1 670 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 6 330.00 | | 6 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 3 707.00 | | 9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 971.00 | 1 808 296.00 | | 1 702 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 524.00 | 1 799 401.00 | | 1 677 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | 8 895.00 | | 25 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 620.00 | | 8 420.00 | 308 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 661.00 | | 3 800.00 | 294 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 4 620.00 | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 14 319.00 | | 148 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 159.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 091.00 | 14 160.00 | | 135 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 501.00 | 616.00 | 17 501.00 | 17 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 501.00 | 616.00 | 17 501.00 | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 501.00 | 616.00 | 17 501.00 | 17 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 17 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 728.00 | 208 728.00 | | 208 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 007.00 | 12 517.00 | 60 722.00 | 76 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 141.00 | 304 115.00 | 26.00 | 304 141.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 841.00 | 287 351.00 | 60 722.00 | 350 841.00 |