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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AN Terrains | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 193 816.00 | 152 430.00 | 41 385.00 | 193 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 765.00 | 76 013.00 | 197 752.00 | 273 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 338.00 | 13 830.00 | 2 508.00 | 16 338.00 |
AX Avances et acomptes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 684.00 | 253 239.00 | 293 445.00 | 546 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 064.00 | 32 987.00 | 736 076.00 | 769 064.00 |
BZ Autres créances | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 902 477.00 | | 1 902 477.00 | 1 902 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 802.00 | 32 987.00 | 3 355 815.00 | 3 388 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 486.00 | 286 226.00 | 3 649 260.00 | 3 935 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 919 128.00 | 1 715 057.00 | | 1 919 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 633.00 | 404 071.00 | | 491 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 341.00 | 2 127 708.00 | | 2 419 341.00 |
DP Provisions pour risques | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 493.00 | 824.00 | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 718.00 | 254 725.00 | | 1 108 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 331.00 | 78 807.00 | | 74 331.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 10 234.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 818.00 | 346 942.00 | | 1 225 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 260.00 | 2 478 750.00 | | 3 649 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 818.00 | 346 942.00 | | 1 225 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 832.00 | | 3 105 832.00 | 3 105 832.00 |
FG Production vendue services | 690 818.00 | | 690 818.00 | 690 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 650.00 | | 3 796 650.00 | 3 796 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 69 359.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 237.00 | 2 134.00 | | 25 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237.00 | 2 134.00 | | 25 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 237.00 | -2 134.00 | | -17 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 695.00 | 147 974.00 | | 177 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 739.00 | 3 234 712.00 | | 3 897 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 106.00 | 2 830 641.00 | | 3 406 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 633.00 | 404 071.00 | | 491 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 869.00 | 78 720.00 | | 55 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 793.00 | | 352 608.00 | 414 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 716.00 | 546 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 716.00 | 531 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 182.00 | | 352 545.00 | 399 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 63.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 680.00 | 20 038.00 | 26 480.00 | 259 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 715.00 | 20 038.00 | 26 480.00 | 248 715.00 |