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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AN Terrains | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 201 916.00 | 163 988.00 | 37 928.00 | 201 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 526.00 | 144 476.00 | 303 050.00 | 447 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 786.00 | 40 810.00 | 182 976.00 | 223 786.00 |
AX Avances et acomptes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 993.00 | 360 239.00 | 579 754.00 | 939 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 881.00 | 30 025.00 | 545 855.00 | 575 881.00 |
BZ Autres créances | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 753 331.00 | | 2 753 331.00 | 2 753 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 415.00 | 30 025.00 | 3 379 390.00 | 3 409 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 409.00 | 390 264.00 | 3 959 144.00 | 4 349 409.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 210 761.00 | 1 919 128.00 | | 2 210 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 999.00 | 491 633.00 | | 622 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 828.00 | 2 419 341.00 | | 2 983 828.00 |
DP Provisions pour risques | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 561.00 | | | 288 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 211.00 | 30 493.00 | | 23 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 672.00 | 1 108 718.00 | | 589 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 529.00 | 74 331.00 | | 64 529.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 12 277.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 216.00 | 1 225 818.00 | | 971 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 144.00 | 3 649 260.00 | | 3 959 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 489.00 | 1 225 818.00 | | 773 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 786.00 | | 3 024 786.00 | 3 024 786.00 |
FG Production vendue services | 711 810.00 | | 711 810.00 | 711 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 596.00 | | 3 736 596.00 | 3 736 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 938.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 249.00 | 87 699.00 | | 96 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 512.00 | 8 000.00 | | 157 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 512.00 | 8 000.00 | | 157 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | 25 237.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 25 237.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 927.00 | -17 237.00 | | 155 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 106.00 | 177 695.00 | | 212 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 479.00 | 3 897 739.00 | | 3 993 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 480.00 | 3 406 106.00 | | 3 370 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 999.00 | 491 633.00 | | 622 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 837.00 | 55 869.00 | | 81 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 684.00 | | 577 831.00 | 546 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 522.00 | 939 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 522.00 | 920 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 010.00 | | 573 831.00 | 531 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 000.00 | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 239.00 | 120 938.00 | 13 938.00 | 253 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 274.00 | 120 938.00 | 13 938.00 | 242 274.00 |