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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 3 626.00 | 7 339.00 | 10 965.00 |
AN Terrains | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 202 106.00 | 128 368.00 | 73 738.00 | 202 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 075.00 | 69 750.00 | 28 325.00 | 98 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 137.00 | 15 960.00 | 21 178.00 | 37 137.00 |
AX Avances et acomptes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 020.00 | 217 704.00 | 182 316.00 | 400 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 640.00 | 24 223.00 | 367 418.00 | 391 640.00 |
BZ Autres créances | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 944 482.00 | | 944 482.00 | 944 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 789.00 | 24 223.00 | 1 894 566.00 | 1 918 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 809.00 | 241 927.00 | 2 076 883.00 | 2 318 809.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 280 170.00 | 1 160 241.00 | | 1 280 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 210.00 | 119 929.00 | | 254 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 960.00 | 1 288 750.00 | | 1 542 960.00 |
DP Provisions pour risques | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 123.00 | 37 096.00 | | 23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 534.00 | 413 585.00 | | 384 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 557.00 | 61 550.00 | | 68 557.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 7 512.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 822.00 | 519 744.00 | | 529 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 883.00 | 1 812 594.00 | | 2 076 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 173.00 | 496 659.00 | | 521 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 552.00 | | 2 271 552.00 | 2 271 552.00 |
FG Production vendue services | 372 429.00 | | 372 429.00 | 372 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 980.00 | | 2 643 980.00 | 2 643 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 523.00 | 30 583.00 | | 22 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 807.00 | 45 183.00 | | 103 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 345.00 | 2 683 860.00 | | 2 670 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 135.00 | 2 563 932.00 | | 2 416 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 210.00 | 119 929.00 | | 254 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 829.00 | 97 624.00 | | 79 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 118.00 | | 37 336.00 | 375 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 400 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 434.00 | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | 9 465.00 | 13 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 539.00 | | 27 871.00 | 356 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 881.00 | 27 257.00 | 12 434.00 | 202 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 2 126.00 | 12 434.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 947.00 | 25 130.00 | | 188 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 15 319.00 | 9 414.00 | 510.00 | 15 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 319.00 | 9 414.00 | 510.00 | 15 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 420.00 | 9 414.00 | 510.00 | 19 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 414.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 534.00 | 384 534.00 | | 384 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 362 573.00 | 362 573.00 | | 362 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 084.00 | 14 436.00 | 8 648.00 | 23 084.00 |
VI Groupe et associés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VP Divers | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 107.00 | 438 081.00 | 26.00 | 438 107.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 822.00 | 521 173.00 | 8 648.00 | 529 822.00 |