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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AN Terrains | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AP Constructions | 208 389.00 | 152 128.00 | 56 261.00 | 208 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 929.00 | 74 332.00 | 24 598.00 | 98 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 22 255.00 | 22 517.00 | 44 772.00 |
AX Avances et acomptes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 793.00 | 259 680.00 | 155 113.00 | 414 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 277.00 | 34 608.00 | 481 669.00 | 516 277.00 |
BZ Autres créances | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 1 910.00 | 698 090.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 015.00 | | 1 046 015.00 | 1 046 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 155.00 | 36 518.00 | 2 323 637.00 | 2 360 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 948.00 | 296 198.00 | 2 478 750.00 | 2 774 948.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 715 057.00 | 1 534 380.00 | | 1 715 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 071.00 | 380 677.00 | | 404 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 708.00 | 1 923 637.00 | | 2 127 708.00 |
DP Provisions pour risques | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 8 662.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 36 670.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 548 422.00 | | 254 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 76 879.00 | | 78 807.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 4 477.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 942.00 | 675 109.00 | | 346 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 750.00 | 2 602 847.00 | | 2 478 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 942.00 | 672 761.00 | | 346 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 685 739.00 | | 2 685 739.00 | 2 685 739.00 |
FG Production vendue services | 474 348.00 | | 474 348.00 | 474 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 087.00 | | 3 160 087.00 | 3 160 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 359.00 | 60 059.00 | | 69 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 19 777.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 19 777.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 223.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 974.00 | 135 048.00 | | 147 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 712.00 | 3 590 728.00 | | 3 234 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 641.00 | 3 210 051.00 | | 2 830 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 071.00 | 380 677.00 | | 404 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 720.00 | 79 828.00 | | 78 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 755.00 | | 13 500.00 | 405 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 414 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 399 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 145.00 | | 13 500.00 | 390 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 412.00 | 24 730.00 | 4 462.00 | 239 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 447.00 | 24 730.00 | 4 462.00 | 228 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 33 674.00 | 1 345.00 | 410.00 | 33 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 1 910.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 364.00 | 3 255.00 | 3 100.00 | 36 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 464.00 | 3 255.00 | 3 100.00 | 40 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 910.00 | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 475 823.00 | 475 823.00 | | 475 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VP Divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 017.00 | 587 991.00 | 26.00 | 588 017.00 |
VW T.V.A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 942.00 | 346 942.00 | | 346 942.00 |