| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 209.00 | 180.00 | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 953.00 | 54 483.00 | 2 471.00 | 56 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 716.00 | 369 772.00 | 52 944.00 | 422 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 211.00 | 424 464.00 | 91 747.00 | 516 211.00 |
BT Marchandises | 249 736.00 | | 249 736.00 | 249 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 216.00 | 28 547.00 | 17 669.00 | 46 216.00 |
BZ Autres créances | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 864.00 | 28 547.00 | 1 118 317.00 | 1 146 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 074.00 | 453 010.00 | 1 210 064.00 | 1 663 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
DH Report à nouveau | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 230.00 | 217 630.00 | | 224 230.00 |
DL TOTAL (I) | 633 386.00 | 559 156.00 | | 633 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 308.00 | 303 000.00 | | 252 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 758.00 | 319 753.00 | | 226 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 97 348.00 | | 85 375.00 |
EA Autres dettes | 12 237.00 | 11 578.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 678.00 | 731 678.00 | | 576 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 064.00 | 1 290 834.00 | | 1 210 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 678.00 | 731 678.00 | | 576 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 313.00 | | 2 763 313.00 | 2 763 313.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 313.00 | | 2 763 313.00 | 2 763 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 69 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 490.00 | 3 534.00 | | 12 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 673.00 | 69 685.00 | | 69 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 721.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 721.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 25 736.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -25 014.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 346.00 | 92 566.00 | | 90 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 818.00 | 2 688 997.00 | | 2 797 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 588.00 | 2 471 367.00 | | 2 573 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 230.00 | 217 630.00 | | 224 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 786.00 | | 42 584.00 | 493 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 159.00 | 516 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 905.00 | 479 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | 254.00 | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 245.00 | | 30 330.00 | 469 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | 12 000.00 | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 994.00 | 7 574.00 | 20 104.00 | 436 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 255.00 | 199.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 841.00 | 7 320.00 | 19 905.00 | 436 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VI Groupe et associés | 252 308.00 | 252 308.00 | | 252 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VP Divers | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 781.00 | 118 846.00 | 37 935.00 | 156 781.00 |
VW T.V.A. | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 678.00 | 576 678.00 | | 576 678.00 |