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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 405.00 | 173.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 455.00 | 55 359.00 | 3 095.00 | 58 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 084.00 | 380 822.00 | 74 262.00 | 455 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BF Prêts | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 322.00 | 436 587.00 | 111 735.00 | 548 322.00 |
BT Marchandises | 244 982.00 | | 244 982.00 | 244 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 856.00 | 28 547.00 | 18 310.00 | 46 856.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 149.00 | 28 547.00 | 1 183 602.00 | 1 212 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 471.00 | 465 134.00 | 1 295 337.00 | 1 760 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 319 526.00 | | |
DG Autres réserves | 319 526.00 | | | 319 526.00 |
DH Report à nouveau | 141 860.00 | 67 630.00 | | 141 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 607.00 | 224 230.00 | | 292 607.00 |
DL TOTAL (I) | 775 993.00 | 633 386.00 | | 775 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 922.00 | 252 308.00 | | 128 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 705.00 | 226 758.00 | | 223 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 011.00 | 85 375.00 | | 151 011.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 12 237.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 344.00 | 576 678.00 | | 519 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 337.00 | 1 210 064.00 | | 1 295 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 344.00 | 576 678.00 | | 519 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 116.00 | | 3 034 116.00 | 3 034 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 116.00 | | 3 034 116.00 | 3 034 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 70 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 099.00 | 12 490.00 | | 14 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 161.00 | 69 673.00 | | 70 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 55.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 635.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 949.00 | 90 346.00 | | 129 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 828.00 | 2 797 818.00 | | 3 063 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 220.00 | 2 573 588.00 | | 2 771 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 607.00 | 224 230.00 | | 292 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 264.00 | | 34 058.00 | 514 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | 189.00 | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 669.00 | | 33 869.00 | 479 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 464.00 | 12 123.00 | | 424 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 197.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 255.00 | 11 927.00 | | 424 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 705.00 | 223 705.00 | | 223 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UP Prêts | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VI Groupe et associés | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
VP Divers | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 342.00 | 117 407.00 | 37 935.00 | 155 342.00 |
VW T.V.A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 344.00 | 519 344.00 | | 519 344.00 |