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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 182.00 | 7.00 | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 155.00 | 51 544.00 | 611.00 | 52 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 977.00 | 378 821.00 | 53 155.00 | 431 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 473.00 | 430 546.00 | 83 927.00 | 514 473.00 |
BT Marchandises | 280 779.00 | | 280 779.00 | 280 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 277.00 | | 355 277.00 | 355 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 750.00 | 430 546.00 | 439 203.00 | 869 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 461.00 | 188 632.00 | | 111 461.00 |
DL TOTAL (I) | 133 461.00 | 336 934.00 | | 133 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 6 754.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | 375 178.00 | | 231 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 263.00 | 118 413.00 | | 64 263.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 13 580.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 742.00 | 513 926.00 | | 305 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 203.00 | 850 860.00 | | 439 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 742.00 | 513 926.00 | | 305 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 314.00 | | 30 000.00 | 519 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 053.00 | 30 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 841.00 | 514 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 484 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 920.00 | | | 484 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 206.00 | | 30 000.00 | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 519.00 | 8 815.00 | 788.00 | 422 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 126.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 463.00 | 8 690.00 | 788.00 | 422 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 053.00 | |