| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 56.00 | 133.00 | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 155.00 | 50 923.00 | 1 232.00 | 52 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 765.00 | 371 540.00 | 61 225.00 | 432 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BF Prêts | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 314.00 | 432 572.00 | 86 742.00 | 519 314.00 |
BT Marchandises | 276 489.00 | | 276 489.00 | 276 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 798.00 | | 356 798.00 | 356 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 118.00 | | 764 118.00 | 764 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 432.00 | 432 572.00 | 850 860.00 | 1 283 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 302.00 | 233 993.00 | | 126 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 632.00 | 192 309.00 | | 188 632.00 |
DL TOTAL (I) | 336 934.00 | 448 302.00 | | 336 934.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 517 138.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 178.00 | 295 462.00 | | 375 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 413.00 | 121 048.00 | | 118 413.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 14 506.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 926.00 | 948 153.00 | | 513 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 860.00 | 1 396 455.00 | | 850 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 926.00 | 948 153.00 | | 513 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 786.00 | | 2 601 786.00 | 2 601 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 786.00 | | 2 601 786.00 | 2 601 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 72 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 026.00 | 4 597.00 | | 20 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 084.00 | 70 993.00 | | 72 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 711.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 711.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 855.00 | 5 982.00 | | 16 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 142.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 6 124.00 | | 17 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | -5 413.00 | | -16 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 442.00 | 74 122.00 | | 63 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 672.00 | 2 754 658.00 | | 2 633 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 040.00 | 2 562 349.00 | | 2 445 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 632.00 | 192 309.00 | | 188 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 155.00 | | 8 263.00 | 530 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 103.00 | 519 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 968.00 | 484 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | 189.00 | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 814.00 | | 8 074.00 | 495 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 508.00 | 15 038.00 | 18 027.00 | 425 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 56.00 | 135.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 373.00 | 14 982.00 | 17 892.00 | 425 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 178.00 | 375 178.00 | | 375 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UP Prêts | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VW T.V.A. | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 926.00 | 513 926.00 | | 513 926.00 |