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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 055.00 | 51 891.00 | 2 163.00 | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 759.00 | 373 482.00 | 68 277.00 | 441 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BF Prêts | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 155.00 | 425 508.00 | 104 646.00 | 530 155.00 |
BT Marchandises | 311 583.00 | | 311 583.00 | 311 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 486 916.00 | | 486 916.00 | 486 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 809.00 | | 1 291 809.00 | 1 291 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 963.00 | 425 508.00 | 1 396 455.00 | 1 821 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -319 526.00 | | |
DG Autres réserves | 233 993.00 | 639 051.00 | | 233 993.00 |
DH Report à nouveau | | 141 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 309.00 | 292 607.00 | | 192 309.00 |
DL TOTAL (I) | 448 302.00 | 775 993.00 | | 448 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 138.00 | 128 922.00 | | 517 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 462.00 | 223 705.00 | | 295 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 048.00 | 151 011.00 | | 121 048.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 15 705.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 153.00 | 519 344.00 | | 948 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 455.00 | 1 295 337.00 | | 1 396 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 153.00 | 519 344.00 | | 948 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 306.00 | | 2 706 306.00 | 2 706 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 306.00 | | 2 706 306.00 | 2 706 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 102 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | 14 099.00 | | 4 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 993.00 | 70 161.00 | | 70 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 1 500.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 1 500.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | -1 500.00 | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 122.00 | 129 949.00 | | 74 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 658.00 | 3 063 828.00 | | 2 754 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 349.00 | 2 771 220.00 | | 2 562 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 309.00 | 292 607.00 | | 192 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 322.00 | | 8 618.00 | 548 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 785.00 | 530 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 342.00 | 495 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 538.00 | | 8 618.00 | 513 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 587.00 | 15 565.00 | 26 643.00 | 436 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 31.00 | 301.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 182.00 | 15 534.00 | 26 342.00 | 436 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 462.00 | 295 462.00 | | 295 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UP Prêts | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VI Groupe et associés | 517 138.00 | 517 138.00 | | 517 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VP Divers | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
VW T.V.A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 153.00 | 948 153.00 | | 948 153.00 |