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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 615 016.00 | | 615 016.00 | 615 016.00 |
AP Constructions | 118 417.00 | 65 227.00 | 53 190.00 | 118 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311.00 | 15 307.00 | 1 004.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 33 086.00 | 16 556.00 | 49 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 220.00 | 118 295.00 | 690 925.00 | 809 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 141 635.00 | 30 466.00 | 111 170.00 | 141 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 603 680.00 | | 603 680.00 | 603 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 340.00 | 30 466.00 | 821 875.00 | 852 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 560.00 | 148 761.00 | 1 512 799.00 | 1 661 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 940 409.00 | | | 940 409.00 |
222 Production stockée | -2 014.00 | 540.00 | | -2 014.00 |
230 Autres produits | 26 061.00 | 18 271.00 | | 26 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 457.00 | 984 045.00 | | 964 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 467.00 | 347 185.00 | | 333 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 311.00 | -4 344.00 | | -8 311.00 |
242 Autres charges externes. | 96 842.00 | 93 702.00 | | 96 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 5 367.00 | | 5 618.00 |
252 Charges sociales | 159 900.00 | 140 509.00 | | 159 900.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 065.00 | 869 140.00 | | 869 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 392.00 | 114 905.00 | | 95 392.00 |
280 Produits financiers | 3 585.00 | 5 405.00 | | 3 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 2 570.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 674.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 471.00 | 87 891.00 | | 70 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 155.00 | 14 760.00 | | 19 155.00 |
DG Autres réserves | 436 933.00 | 393 436.00 | | 436 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | 87 891.00 | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 814.00 | 1 365 343.00 | | 1 395 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 56 834.00 | | 83 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 59 259.00 | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 985.00 | 118 109.00 | | 116 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 799.00 | 1 483 452.00 | | 1 512 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 959.00 | 14 307.00 | | 794 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 809 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 062.00 | 14 307.00 | | 170 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 839.00 | 17 456.00 | | 100 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 164.00 | 17 456.00 | | 96 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 883.00 | 68 725.00 | 5 158.00 | 73 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |