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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 615 016.00 | | 615 016.00 | 615 016.00 |
AP Constructions | 119 562.00 | 112 525.00 | 7 037.00 | 119 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 51 276.00 | 649.00 | 51 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 566.00 | 179 568.00 | 627 999.00 | 807 566.00 |
BT Marchandises | 136 140.00 | 26 449.00 | 109 691.00 | 136 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 751 723.00 | | 751 723.00 | 751 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 570.00 | 26 449.00 | 916 120.00 | 942 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 136.00 | 206 017.00 | 1 544 119.00 | 1 750 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
DG Autres réserves | 490 229.00 | 557 212.00 | | 490 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 085.00 | -66 983.00 | | -9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 706.00 | 1 389 791.00 | | 1 380 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 3 434.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 79 588.00 | | 77 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 002.00 | 64 952.00 | | 83 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 413.00 | 347 974.00 | | 163 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 119.00 | 1 737 764.00 | | 1 544 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 566.00 | | | 807 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 951.00 | | | 616 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 490.00 | 5 078.00 | | 174 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 555.00 | 5 078.00 | | 172 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 838.00 | 54 542.00 | 5 296.00 | 59 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |