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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 2 488.00 | 1 571.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 615 016.00 | | 615 016.00 | 615 016.00 |
AP Constructions | 118 686.00 | 97 907.00 | 20 779.00 | 118 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 005.00 | 47 400.00 | 5 605.00 | 53 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 894.00 | 161 627.00 | 648 268.00 | 809 894.00 |
BT Marchandises | 142 970.00 | 30 108.00 | 112 863.00 | 142 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 779 107.00 | | 779 107.00 | 779 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 042.00 | 30 108.00 | 940 934.00 | 971 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 936.00 | 191 734.00 | 1 589 202.00 | 1 780 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 172.00 | 25 338.00 | | 28 172.00 |
DG Autres réserves | 545 265.00 | 534 425.00 | | 545 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | 56 674.00 | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 374.00 | 1 485 693.00 | | 1 485 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 3 632.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 82 520.00 | | 71 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | 33 186.00 | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 828.00 | 119 338.00 | | 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 202.00 | 1 605 031.00 | | 1 589 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 991.00 | | 6 664.00 | 811 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 761.00 | 809 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 619 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 185 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 692.00 | | 1 735.00 | 619 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 054.00 | | 4 877.00 | 187 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 52.00 | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 302.00 | 15 277.00 | 5 952.00 | 152 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 164.00 | 2 352.00 | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 626.00 | 15 113.00 | 3 600.00 | 147 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 096.00 | 48 799.00 | 5 296.00 | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |