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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 615 016.00 | | 615 016.00 | 615 016.00 |
AP Constructions | 119 916.00 | 87 789.00 | 32 127.00 | 119 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 641.00 | 16 548.00 | 93.00 | 16 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 43 290.00 | 7 208.00 | 50 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 991.00 | 152 302.00 | 659 689.00 | 811 991.00 |
BT Marchandises | 142 100.00 | 38 085.00 | 104 016.00 | 142 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 424.00 | 118.00 | 15 306.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 769 061.00 | | 769 061.00 | 769 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 545.00 | 38 203.00 | 945 342.00 | 983 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 536.00 | 190 505.00 | 1 605 031.00 | 1 795 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 338.00 | 22 678.00 | | 25 338.00 |
DG Autres réserves | 534 425.00 | 483 880.00 | | 534 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 53 205.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 693.00 | 1 429 019.00 | | 1 485 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 3 647.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 69 650.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 186.00 | 35 642.00 | | 33 186.00 |
EA Autres dettes | | 9 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 338.00 | 118 816.00 | | 119 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 031.00 | 1 547 836.00 | | 1 605 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 076.00 | | | 809 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 15 677.00 | | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | 15 677.00 | | 131 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VP Divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 203.00 | 56 959.00 | 5 244.00 | 62 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |