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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 615 016.00 | | 615 016.00 | 615 016.00 |
AP Constructions | 117 857.00 | 76 357.00 | 41 501.00 | 117 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 641.00 | 16 205.00 | 436.00 | 16 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 39 388.00 | 10 254.00 | 49 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 076.00 | 136 626.00 | 672 451.00 | 809 076.00 |
BT Marchandises | 153 370.00 | 34 077.00 | 119 294.00 | 153 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 674 850.00 | | 674 850.00 | 674 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 462.00 | 34 077.00 | 875 386.00 | 909 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 537.00 | 170 702.00 | 1 547 836.00 | 1 718 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 678.00 | 19 155.00 | | 22 678.00 |
DG Autres réserves | 483 880.00 | 436 933.00 | | 483 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 205.00 | 70 471.00 | | 53 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 019.00 | 1 395 814.00 | | 1 429 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 2 897.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 83 587.00 | | 69 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 642.00 | 30 502.00 | | 35 642.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 816.00 | 116 985.00 | | 118 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 836.00 | 1 512 799.00 | | 1 547 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 220.00 | | | 809 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 295.00 | 18 890.00 | 560.00 | 118 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 620.00 | 18 890.00 | 560.00 | 113 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VP Divers | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 062.00 | 65 818.00 | 5 244.00 | 71 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |