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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 345.00 | 25 731.00 | 8 613.00 | 34 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 345.00 | 25 731.00 | 208 613.00 | 234 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 036.00 | 320 000.00 | 411 036.00 | 731 036.00 |
CF Disponibilités | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 046.00 | 320 000.00 | 526 046.00 | 846 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 391.00 | 345 731.00 | 734 660.00 | 1 080 391.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 900 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 515.00 | -29 800.00 | | 281 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 706.00 | -288 685.00 | | -73 706.00 |
DL TOTAL (I) | 611 309.00 | 685 015.00 | | 611 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 350.00 | 115 085.00 | | 123 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 660.00 | 800 100.00 | | 734 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 34 377.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 334 377.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -334 376.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 700.00 | 433 303.00 | | 180 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 406.00 | 721 988.00 | | 254 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 706.00 | -288 685.00 | | -73 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 257.00 | 11 475.00 | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 11 475.00 | | 14 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 347 761.00 | | | 347 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 276.00 | | | 383 276.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 672.00 | 792 672.00 | | 792 672.00 |
VW T.V.A. | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 350.00 | 117 783.00 | 5 568.00 | 123 350.00 |