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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 607.00 | 34 980.00 | 8 627.00 | 43 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 607.00 | 34 980.00 | 208 627.00 | 243 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 276.00 | 320 000.00 | 567 276.00 | 887 276.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 960.00 | 320 000.00 | 634 960.00 | 954 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 567.00 | 354 980.00 | 843 586.00 | 1 198 567.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
DL TOTAL (I) | 675 629.00 | | | 675 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 586.00 | | | 843 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 345.00 | | 9 263.00 | 234 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | | 9 263.00 | 34 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731.00 | 9 249.00 | | 25 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | 9 249.00 | | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 276.00 | | | 383 276.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 106.00 | 925 106.00 | | 925 106.00 |
VW T.V.A. | 131 188.00 | 131 188.00 | | 131 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |