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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 507.00 | 42 454.00 | 55 052.00 | 97 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 507.00 | 42 454.00 | 410 052.00 | 452 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 087.00 | 181 087.00 | 132 000.00 | 313 087.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 321.00 | 181 087.00 | 200 234.00 | 381 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 828.00 | 223 541.00 | 610 287.00 | 833 828.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 162 016.00 | 172 717.00 | | 162 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101.00 | 315 798.00 | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 504 117.00 | 892 016.00 | | 504 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 265.00 | 50 400.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 16 185.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | 10 000.00 | | 66 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 169.00 | 76 585.00 | | 106 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 287.00 | 968 602.00 | | 610 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 462.00 | 512.00 | | 128 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 462.00 | 512.00 | | 128 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 462.00 | 193 075.00 | | -128 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 716.00 | 48 339.00 | | 51 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 705 837.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 898.00 | 390 038.00 | | 297 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 101.00 | 315 798.00 | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 007.00 | | 2 500.00 | 450 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 500.00 | | 2 500.00 | 352 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632.00 | 15 822.00 | | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 15 822.00 | | 26 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 265.00 | 22 381.00 | 16 884.00 | 39 265.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 758.00 | 313 758.00 | | 313 758.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 169.00 | 89 285.00 | 16 884.00 | 106 169.00 |