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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 607.00 | 37 217.00 | 6 390.00 | 43 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 607.00 | 37 217.00 | 356 390.00 | 393 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
CF Disponibilités | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 824.00 | | 686 824.00 | 686 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 431.00 | 37 217.00 | 1 043 214.00 | 1 080 431.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 129.00 | 77 809.00 | | 92 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 589.00 | 194 320.00 | | 440 589.00 |
DL TOTAL (I) | 936 218.00 | 675 629.00 | | 936 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 36 334.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 230.00 | 131 188.00 | | 106 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 996.00 | 167 957.00 | | 106 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 214.00 | 843 586.00 | | 1 043 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 336 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 433.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 433.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -433.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 000.00 | 306 667.00 | | 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 411.00 | 112 347.00 | | 489 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 589.00 | 194 320.00 | | 440 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 607.00 | | 150 000.00 | 243 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 980.00 | 2 236.00 | | 34 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 980.00 | 2 236.00 | | 34 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 455.00 | 310 455.00 | | 310 455.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |