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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 507.00 | 26 632.00 | 70 875.00 | 97 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 007.00 | 26 632.00 | 423 375.00 | 450 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 087.00 | 181 087.00 | 180 000.00 | 361 087.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CF Disponibilités | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 315.00 | 181 087.00 | 545 228.00 | 726 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 322.00 | 207 719.00 | 968 603.00 | 1 176 322.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 718.00 | 92 129.00 | | 172 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 799.00 | 440 589.00 | | 315 799.00 |
DL TOTAL (I) | 892 017.00 | 936 218.00 | | 892 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 766.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 106 230.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 586.00 | 106 996.00 | | 76 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 603.00 | 1 043 214.00 | | 968 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 714.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 714.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 075.00 | -714.00 | | 193 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 339.00 | 70 230.00 | | 48 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 837.00 | 930 000.00 | | 705 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 038.00 | 489 411.00 | | 390 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 799.00 | 440 589.00 | | 315 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 607.00 | | 71 400.00 | 393 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 450 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 97 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | | 68 900.00 | 43 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 2 500.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 217.00 | 4 415.00 | 15 000.00 | 37 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 4 415.00 | 15 000.00 | 37 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 181 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 16 716.00 | 33 684.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 565.00 | 433 565.00 | | 433 565.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 586.00 | 42 902.00 | 33 684.00 | 76 586.00 |