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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 591.00 | 304 519.00 | 125 071.00 | 429 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 476.00 | 304 519.00 | 366 957.00 | 671 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
060 Stock marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
072 Créances – Autres | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
084 Disponibilités | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 715.00 | | 156 715.00 | 156 715.00 |
110 Total général Actif | 828 191.00 | 304 519.00 | 523 672.00 | 828 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 824.00 | | | 620 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |