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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 797.00 | | 239 797.00 | 239 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 041.00 | 318 521.00 | 129 521.00 | 448 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 063.00 | 318 521.00 | 371 542.00 | 690 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
060 Stock marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
072 Créances – Autres | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
084 Disponibilités | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
110 Total général Actif | 854 885.00 | 318 521.00 | 536 364.00 | 854 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 076.00 | | | 691 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 400.00 | | | 36 400.00 |